Фьючерсы и опционы. Разбираем возможности заработка
Рынок фьючерсов и опционов отличается большим разнообразием по сравнению с валютным рынком, что предоставляет дополнительные возможности для торговли. Однако он требует от трейдера более высокого профессионализма, но приносит более глубокое понимание торговой стратегии и опыт, который можно успешно применять впоследствии на валютном рынке.
Если вы решили заняться торговлей на рынке фьючерсов и опционов, то стоит знать, что эти инструменты представляют разновидность деривативов - финансовых инструментов, основанных на базовых активах. Дериватив является письменным договором на определенные действия с этими активами. Отличие дериватива от обычного договора заключается в том, что дериватив может сам являться объектом купли-продажи и является ценной бумагой.
Важно отметить, что при торговле деривативами не происходит реальное перемещение базовых активов.
Рынок фьючерсов и опционов возник как результат торговли сельскохозяйственным сырьем для перерабатывающих производств. Фермеры и заводчики заключали контракты на закупку сырья по заранее оговоренной цене, дабы избежать неопределенности в стоимости товара. Эти контракты стали прототипами нынешних фьючерсов и опционов.
Когда рынок сельхозпродукции стал более развитым, появилась необходимость в механизмах пересмотра договоренностей. Такие механизмы были разработаны в соответствии со спросом и предложением. Например, заводчик может приобрести опцион предоставляющий право на покупку продукции фермера, дабы обеспечить себя на случай отсутствия других выгодных вариантов. Если заводчик найдет более выгодный вариант, он может продать опцион по более высокой цене, чем приобрел его. Если же спрос на продукцию высок, то фермер не рискует ничем, и опциона ему не нужен. Если ситуация обратная, и фермеры борются за сбыт своей продукции, используется механизм фьючерсного контракта, который обязывает произвести покупку в установленный срок по заранее оговоренной цене. Если заводчик находит более выгодный вариант, он должен успеть перепродать фьючерс – возможно, по меньшей цене, чем приобрел.
Разница в ценах при купле-продаже фьючерсов и опционов стала основой фьючерсного и опционного рынков, и физическое наличие товара отошло на задний план. Сегодня базовыми активами фьючерсов и опционов могут быть не только сельхозтовары, но и нефть, черные и цветные металлы, валюта, ценные бумаги. Торги на бирже по фьючерсам и опционам приобрели абстрактный характер и проводятся, чтобы установить ориентировочные цены на товары. Они позволяют нам узнавать текущую стоимость барреля нефти или грамма золота на мировом рынке. Основными финансовыми рынками для нефти являются Международная нефтяная биржа и Нью-Йоркская товарная биржа.
Среди участников рынка опционов и фьючерсов можно выделить спекулянтов и хеджеров. Спекулянты перепродают ценные бумаги, стремясь получить прибыль, в то время как хеджеры занимаются поставкой базовых активов. Короче говоря, к истечению срока действия фьючерса или опциона, спекулянт может продать их хеджеру.
Торговля опционами и фьючерсами - один из самых интригующих видов биржевой игры. Ее основная цель - предугадать, как изменятся цены на базовые активы, чтобы получить прибыль. Трейдеры прибегают к разным инструментам аналитики, таким как биржевые слухи, статистика, опыт, интуиция и даже инсайдерская информация.
Если вы хотите начать торговать опционами и фьючерсами, важно знать, на каком активе сейчас идет наиболее оживленная торговля. Например, цены на нефть могут быть стабильными, а цены на зерно - колебаться. Это поможет в выборе базовых активов для торговли.
Есть два способа торговли: на повышение и на понижение. Если вы ожидаете роста цен, то прибыль можно получить, купив опционы или фьючерсы для дальнейшей перепродажи по выгодной цене. Однако, опционы и фьючерсы имеют срок действия, поэтому есть риск не дождаться периода быстрого роста цен.
Наоборот, если предвидите падение цен, выгодно заняться продажей опционов и фьючерсов. В этом случае вы можете получить прибыль, продав по высокой цене, а затем выкупив по более низкой. Но здесь также есть риски - вы можете ошибиться в предсказаниях и не получить ожидаемой прибыли.
Выбирая свою стратегию торговли, помните, что она может меняться в зависимости от ситуации на рынке. Важно следить за изменениями цен на базовые активы и принимать решения на основе анализа и оценки рисков.
Торговля на бирже всегда связана с рисками доходности. Возрастающая прибыль может означать более значительные риски. Существует два типа трейдеров, которые несут на себе эти риски — новички, полагающиеся на удачу, и профессиональные трейдеры, способные рассчитать риски. Начинающим стоит научиться окупать свои издержки на этот процесс, включая комиссию биржи и биржевых брокеров, а затем стремиться к двузначной доходности в 30% ежегодно. Если этого достичь не удается, возможно, вы выбрали неправильную торговую стратегию или неподходящие базовые активы.
Торговля фьючерсами и опционами осуществляется по определенному расписанию. Вы должны подстраиваться под график, что может повлиять на вашу доходность. Вам также потребуется начальный капитал, который может изменяться в зависимости от вашего статуса на бирже. Новичкам и любителям хобби на бирже охватит сумма в 5000-7000 долларов, в то время как для трейдеров, преследующих более сложные стратегии, требуется начальный капитал в размере от 25 000 долларов.
Несмотря на возможность высоких выплат, важно помнить, что финансовые инструменты всегда сопряжены с высокими рисками, и потеря внесенных денежных средств может достигнуть полного объема. Перед заключением сделок нужно ознакомиться с всеми связанными рисками.
Фото: freepik.com